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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 553.00 | 2 904.00 | 11 650.00 | 14 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 157.00 | 2 904.00 | 209 253.00 | 212 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806 860.00 | | 1 806 860.00 | 1 806 860.00 |
CF Disponibilités | 191 377.00 | | 191 377.00 | 191 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 413.00 | | 2 030 413.00 | 2 030 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 570.00 | 2 904.00 | 2 239 666.00 | 2 242 570.00 |
CU Autres participations | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 34 000.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 447 333.00 | 167 330.00 | | 447 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 324.00 | 294 803.00 | | 147 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 457.00 | 1 996 133.00 | | 2 143 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 654.00 | 654.00 | | 60 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 11 001.00 | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 603.00 | 29 238.00 | | 32 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 209.00 | 40 935.00 | | 96 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 666.00 | 2 037 068.00 | | 2 239 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 209.00 | 40 935.00 | | 96 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 727.00 | 1 637 277.00 | | 144 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 727.00 | 1 637 277.00 | | 144 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 339 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 340 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 727.00 | 296 467.00 | | 144 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 22 171.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 418.00 | 1 910 357.00 | | 436 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 095.00 | 1 615 554.00 | | 289 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 324.00 | 294 803.00 | | 147 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 214.00 | | 52 878.00 | 160 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935.00 | 197 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 212 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | | 12 533.00 | 2 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 194.00 | | 40 344.00 | 158 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 1 856.00 | 2 904.00 | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 856.00 | 2 904.00 | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 729.00 | 32 176.00 | 156 553.00 | 188 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |