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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 1 306.00 | 993.00 | 2 299.00 |
AN Terrains | 30 961.00 | 16 685.00 | 14 276.00 | 30 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 959.00 | 148 574.00 | 60 384.00 | 208 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 031.00 | 173 847.00 | 84 184.00 | 258 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BT Marchandises | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 845.00 | 6 767.00 | 159 077.00 | 165 845.00 |
BZ Autres créances | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
CF Disponibilités | 374 264.00 | | 374 264.00 | 374 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 419.00 | 6 767.00 | 653 651.00 | 660 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 450.00 | 180 615.00 | 737 835.00 | 918 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 193 031.00 | 246 898.00 | | 193 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 553.00 | 77 133.00 | | 45 553.00 |
DL TOTAL (I) | 266 084.00 | 351 531.00 | | 266 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 002.00 | 22 124.00 | | 12 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 198.00 | 149.00 | | 71 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 365.00 | | | 256 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 046.00 | 206 165.00 | | 107 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 762.00 | 88 508.00 | | 24 762.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 100.00 | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 751.00 | 438 161.00 | | 471 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 835.00 | 789 691.00 | | 737 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 463.00 | | 18 230.00 | 252 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 662.00 | 258 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 662.00 | 247 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | 224.00 | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 158.00 | | 17 706.00 | 242 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | 300.00 | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 086.00 | 26 834.00 | 1 073.00 | 148 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 56.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 836.00 | 26 778.00 | 1 073.00 | 146 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 377.00 | 13 079.00 | 22 457.00 | 9 377.00 |
6T Sur comptes clients | 6 727.00 | 40.00 | | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 105.00 | 13 119.00 | 22 457.00 | 16 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 105.00 | 13 119.00 | 22 457.00 | 16 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 119.00 | 9 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 158 703.00 | 158 703.00 | | 158 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 002.00 | 10 274.00 | 1 727.00 | 12 002.00 |
VI Groupe et associés | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 596.00 | 220 066.00 | 8 530.00 | 228 596.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 386.00 | 213 659.00 | 1 727.00 | 215 386.00 |