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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 904.00 | 33 005.00 | 11 899.00 | 44 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 111.00 | 27 599.00 | 9 512.00 | 37 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 559.00 | 61 074.00 | 27 485.00 | 88 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 635.00 | | 179 635.00 | 179 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 194.00 | 61 074.00 | 207 120.00 | 268 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 120.00 | | | 207 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 110.00 | | 8 312.00 | 90 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 863.00 | 88 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 82 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 565.00 | | 8 312.00 | 79 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 566.00 | 6 371.00 | 5 863.00 | 60 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 096.00 | 6 371.00 | 5 863.00 | 60 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | 500.00 | 2 172.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 823.00 | 823.00 | 60 000.00 | 60 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 345.00 | 97 173.00 | 2 172.00 | 99 345.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 470.00 | 85 469.00 | 60 000.00 | 145 470.00 |