| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 150.00 | 80 085.00 | 16 065.00 | 96 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 350.00 | 80 085.00 | 17 265.00 | 97 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 040.00 | | 216 040.00 | 216 040.00 |
072 Créances – Autres | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
084 Disponibilités | 681 195.00 | | 681 195.00 | 681 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 947 905.00 | | 947 905.00 | 947 905.00 |
110 Total général Actif | 1 045 255.00 | 80 085.00 | 965 169.00 | 1 045 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 384 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 349.00 | 56 163.00 | 31 185.00 | 87 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 549.00 | 56 163.00 | 32 385.00 | 88 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 868.00 | | 154 868.00 | 154 868.00 |
BZ Autres créances | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CF Disponibilités | 420 040.00 | | 420 040.00 | 420 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 522.00 | | 623 522.00 | 623 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 072.00 | 56 163.00 | 655 908.00 | 712 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 640.00 | 205 663.00 | | 288 640.00 |
DH Report à nouveau | | 35 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 116.00 | 54 038.00 | | 38 116.00 |
DL TOTAL (I) | 348 757.00 | 317 640.00 | | 348 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 802.00 | 109 696.00 | | 90 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 451.00 | 141 025.00 | | 167 451.00 |
EA Autres dettes | 48 897.00 | 45 623.00 | | 48 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 151.00 | 296 344.00 | | 307 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 908.00 | 613 985.00 | | 655 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 408.00 | 271 019.00 | | 290 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 182.00 | 14 982.00 | | 41 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 182.00 | 14 982.00 | | 41 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 452.00 | 167 452.00 | | 167 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 222.00 | 9 478.00 | 16 743.00 | 26 222.00 |
VI Groupe et associés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 682.00 | 203 482.00 | 1 200.00 | 204 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 152.00 | 290 408.00 | 16 743.00 | 307 152.00 |