| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 184.00 | 4 071.00 | 2 113.00 | 6 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 15 320.00 | 7 793.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 566.00 | 77 337.00 | 69 229.00 | 146 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 488.00 | 96 728.00 | 82 760.00 | 179 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CF Disponibilités | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 085.00 | 96 728.00 | 194 357.00 | 291 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 330.00 | 76 126.00 | | 82 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 20 681.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 84 989.00 | 98 190.00 | | 84 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 241.00 | 14 763.00 | | 7 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 1 316.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 197.00 | 106 539.00 | | 46 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 990.00 | 31 206.00 | | 53 990.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 193.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 368.00 | 154 017.00 | | 109 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 357.00 | 252 207.00 | | 194 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 454.00 | 146 783.00 | | 106 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 359.00 | | 1 554 359.00 | 1 554 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 359.00 | | 1 554 359.00 | 1 554 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 355.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 332.00 | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 695.00 | 31 699.00 | | 31 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 897.00 | 31 699.00 | | 37 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 274.00 | -31 699.00 | | -36 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 882.00 | -2 789.00 | | -4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 302.00 | 1 525 489.00 | | 1 556 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 028.00 | 1 504 808.00 | | 1 555 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | 20 681.00 | | 1 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 573.00 | | 13 915.00 | 165 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 948.00 | | 13 915.00 | 161 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 648.00 | 24 081.00 | | 72 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 648.00 | 24 081.00 | | 72 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 234.00 | 4 320.00 | 2 914.00 | 7 234.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VW T.V.A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 368.00 | 106 454.00 | 2 914.00 | 109 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 950.00 | 6 893.00 | | 9 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 176.00 | 11 706.00 | | 14 176.00 |
ST Autres comptes | 90 250.00 | 68 650.00 | | 90 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 639.00 | 42 895.00 | | 46 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 950.00 | 6 893.00 | | 9 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 883.00 | 94 263.00 | | 97 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 156.00 | 60 426.00 | | 112 156.00 |
ZE Dividendes | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 065.00 | 123 251.00 | | 151 065.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |