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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 968.00 | 18 780.00 | 26 188.00 | 44 968.00 |
040 Immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 048.00 | 18 780.00 | 170 268.00 | 189 048.00 |
060 Stock marchandises | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
110 Total général Actif | 195 450.00 | 18 780.00 | 176 670.00 | 195 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 727.00 | 139 382.00 | | 154 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 350.00 | 8 603.00 | | 5 350.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 149.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 139.00 | 148 134.00 | | 160 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 186.00 | 49 151.00 | | 55 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 802.00 | 3 288.00 | | -3 802.00 |
242 Autres charges externes. | 57 115.00 | 59 881.00 | | 57 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 6 265.00 | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 697.00 | 32 989.00 | | 34 697.00 |
252 Charges sociales | 6 110.00 | 6 983.00 | | 6 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 116.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 209.00 | 165 345.00 | | 160 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70.00 | -17 211.00 | | -70.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | 109.00 | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 3 739.00 | 5 937.00 | | 3 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | 87.00 | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 310.00 | -23 127.00 | | 49 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 048.00 | | | 189 048.00 |