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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 907.00 | 8 526.00 | 9 381.00 | 17 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 885.00 | 8 526.00 | 10 359.00 | 18 885.00 |
BP En cours de production de services | 735 310.00 | | 735 310.00 | 735 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 831.00 | | 113 831.00 | 113 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 460.00 | 15 339.00 | 108 120.00 | 123 460.00 |
BZ Autres créances | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CF Disponibilités | 153 176.00 | | 153 176.00 | 153 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 764.00 | 15 339.00 | 1 181 424.00 | 1 196 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 649.00 | 23 865.00 | 1 191 784.00 | 1 215 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 277 719.00 | | | 277 719.00 |
DH Report à nouveau | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
DL TOTAL (I) | 577 022.00 | | | 577 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 448.00 | | | 390 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 762.00 | | | 614 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 784.00 | | | 1 191 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 904.00 | | | 520 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 957.00 | | 8 928.00 | 9 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 157.00 | | 8 750.00 | 9 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 178.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906.00 | 3 619.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 3 619.00 | | 4 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 448.00 | 390 448.00 | | 390 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VB T. V. A. | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 000.00 | 13 142.00 | 93 858.00 | 107 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 424.00 | 194 446.00 | 978.00 | 195 424.00 |
VW T.V.A. | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 762.00 | 520 904.00 | 93 858.00 | 614 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617 723.00 | | | 617 723.00 |
ST Autres comptes | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 372.00 | | | 694 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |