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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AP Constructions | 2 971 887.00 | 364 770.00 | 2 607 117.00 | 2 971 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 763 894.00 | 1 563 406.00 | 8 200 488.00 | 9 763 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 735 781.00 | 1 928 176.00 | 10 807 606.00 | 12 735 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 706.00 | | 274 706.00 | 274 706.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 1 237 985.00 | | 1 237 985.00 | 1 237 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 654.00 | | 1 517 654.00 | 1 517 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 638.00 | 1 928 176.00 | 12 493 462.00 | 14 421 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 168 203.00 | | 168 203.00 | 168 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 788 613.00 | -776 046.00 | | -1 788 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 058.00 | -1 012 567.00 | | -551 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1 567 843.00 | 1 148 842.00 | | 1 567 843.00 |
DL TOTAL (I) | -770 828.00 | -638 771.00 | | -770 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322 605.00 | 10 798 013.00 | | 10 322 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 910.00 | 3 041 802.00 | | 2 113 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 449.00 | 738 054.00 | | 91 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 733.00 | 130 738.00 | | 261 733.00 |
EA Autres dettes | 474 594.00 | 4 040.00 | | 474 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 264 291.00 | 14 712 646.00 | | 13 264 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 462.00 | 14 073 875.00 | | 12 493 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 865.00 | 1 365 365.00 | | 1 324 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253 765.00 | | 1 253 765.00 | 1 253 765.00 |
FG Production vendue services | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 369.00 | | 1 282 369.00 | 1 282 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 296.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 147.00 | 704 647.00 | | 463 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 147.00 | 705 112.00 | | 463 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 798.00 | -705 112.00 | | -350 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 756.00 | 1 379 014.00 | | 1 394 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 815.00 | 2 391 580.00 | | 1 945 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 058.00 | -1 012 567.00 | | -551 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 421 118.00 | | | 13 421 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 336.00 | 12 735 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 336.00 | 12 735 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 421 118.00 | | | 13 421 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 795.00 | 828 843.00 | 106 462.00 | 1 205 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 795.00 | 828 843.00 | 106 462.00 | 1 205 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148 842.00 | 479 920.00 | 60 919.00 | 1 148 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 842.00 | 479 920.00 | 60 919.00 | 1 148 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463 147.00 | 44 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 594.00 | 474 594.00 | | 474 594.00 |
UX Autres créances clients | 274 706.00 | 274 706.00 | | 274 706.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 322 605.00 | 497 089.00 | 1 968 760.00 | 10 322 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 113 910.00 | | | 2 113 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 009.00 | | | 476 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 733.00 | 261 733.00 | | 261 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 668.00 | 279 668.00 | | 279 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 264 291.00 | 1 324 865.00 | 1 968 760.00 | 13 264 291.00 |