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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 074.00 | 726.00 | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 844.00 | 68 059.00 | 66 784.00 | 134 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 298.00 | 60 802.00 | 33 495.00 | 94 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 241.00 | 129 936.00 | 116 304.00 | 246 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 704.00 | | 275 704.00 | 275 704.00 |
BN En cours de production de biens | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 237.00 | | 572 237.00 | 572 237.00 |
BZ Autres créances | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
CF Disponibilités | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 639.00 | | 1 008 639.00 | 1 008 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 880.00 | 129 936.00 | 1 124 943.00 | 1 254 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 746.00 | | | 746.00 |
DG Autres réserves | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
DL TOTAL (I) | 229 654.00 | | | 229 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 371.00 | | | 270 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 704.00 | | | 265 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 948.00 | | | 330 948.00 |
EA Autres dettes | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 289.00 | | | 895 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 943.00 | | | 1 124 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 404.00 | | | 815 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 375.00 | | | 172 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 606.00 | | 2 016 606.00 | 2 016 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 606.00 | | 2 016 606.00 | 2 016 606.00 |
FM Production stockée | | | 27 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 143.00 | | | -14 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 788.00 | | | 2 058 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 180.00 | | | 2 015 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 190.00 | | 93 050.00 | 153 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | 1 063.00 | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 655.00 | | 86 487.00 | 142 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 797.00 | | 5 500.00 | 9 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 000.00 | 46 936.00 | | 83 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 486.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 411.00 | 46 450.00 | | 82 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 704.00 | 265 704.00 | | 265 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 495.00 | 186 495.00 | | 186 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
UX Autres créances clients | 572 237.00 | | | 572 237.00 |
VB T. V. A. | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 375.00 | 172 375.00 | | 172 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 995.00 | 24 306.00 | 73 689.00 | 97 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VP Divers | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 468.00 | 671 171.00 | 15 297.00 | 686 468.00 |
VW T.V.A. | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 093.00 | 815 404.00 | 73 689.00 | 889 093.00 |