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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 523 990.00 | | 523 990.00 | 523 990.00 |
AP Constructions | 5 182 779.00 | 1 920 152.00 | 3 262 627.00 | 5 182 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 769.00 | 1 920 152.00 | 3 786 617.00 | 5 706 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 453.00 | 27 000.00 | 148 453.00 | 175 453.00 |
BZ Autres créances | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CF Disponibilités | 273 719.00 | | 273 719.00 | 273 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 182.00 | 27 000.00 | 480 182.00 | 507 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 951.00 | 1 947 152.00 | 4 266 799.00 | 6 213 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 102 945.00 | 64 263.00 | | 102 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 773.00 | 38 682.00 | | 30 773.00 |
DL TOTAL (I) | 137 077.00 | 106 303.00 | | 137 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 443.00 | 1 888 502.00 | | 1 716 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 415.00 | 2 380 260.00 | | 2 227 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 357.00 | 64 094.00 | | 60 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 008.00 | 17 105.00 | | 14 008.00 |
EA Autres dettes | 111 497.00 | 87 649.00 | | 111 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 722.00 | 4 437 611.00 | | 4 129 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 799.00 | 4 543 914.00 | | 4 266 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 227 415.00 | | | 2 227 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 571.00 | | 536 571.00 | 536 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 571.00 | | 536 571.00 | 536 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 184.00 | 938.00 | | 6 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | 938.00 | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 971.00 | 607.00 | | 13 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 971.00 | 607.00 | | 13 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 786.00 | 331.00 | | -7 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 4 865.00 | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 760.00 | 528 371.00 | | 542 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 986.00 | 489 688.00 | | 511 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 773.00 | 38 682.00 | | 30 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 646 401.00 | 273 751.00 | | 1 646 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 646 401.00 | 273 751.00 | | 1 646 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 706 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706 769.00 | | | 5 706 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 401.00 | 273 751.00 | | 1 646 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 401.00 | 273 751.00 | | 1 646 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 013.00 | 68 813.00 | 13 200.00 | 82 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
UX Autres créances clients | 175 454.00 | 148 454.00 | 27 000.00 | 175 454.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 750.00 | 170 896.00 | 775 145.00 | 1 712 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 403.00 | 205 403.00 | 970 000.00 | 2 145 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 681.00 | | | 171 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 463.00 | 206 463.00 | 27 000.00 | 233 463.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 722.00 | 634 668.00 | 1 758 345.00 | 4 129 722.00 |