| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 242.00 | 9 758.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 773.00 | 263.00 | 510.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076.00 | 2 099.00 | 1 977.00 | 4 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 982.00 | 2 603.00 | 14 379.00 | 16 982.00 |
BT Marchandises | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CF Disponibilités | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 623.00 | 2 603.00 | 89 020.00 | 91 623.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 138.00 | 13 994.00 | | 11 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 914.00 | 13 144.00 | | 13 914.00 |
DL TOTAL (I) | 27 252.00 | 29 338.00 | | 27 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 090.00 | 4 615.00 | | 18 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 481.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 558.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 358.00 | 39 425.00 | | 40 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 768.00 | 45 079.00 | | 61 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 020.00 | 74 416.00 | | 89 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 194.00 | 44 598.00 | | 61 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
FG Production vendue services | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 674.00 | | 173 674.00 | 173 674.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 2 284.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 158.00 | 150 355.00 | | 174 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 243.00 | 137 212.00 | | 160 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 914.00 | 13 144.00 | | 13 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 1 401.00 | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 1 159.00 | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
VP Divers | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 031.00 | 37 898.00 | 2 133.00 | 40 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |