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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 1 270.00 | 4 568.00 | 5 838.00 |
AH Fonds commercial | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 581.00 | 8 852.00 | 13 728.00 | 22 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 229.00 | 10 122.00 | 48 106.00 | 58 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 393.00 | | 852 393.00 | 852 393.00 |
BZ Autres créances | 226 894.00 | | 226 894.00 | 226 894.00 |
CF Disponibilités | 218 700.00 | | 218 700.00 | 218 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 182.00 | | 130 182.00 | 130 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 169.00 | | 1 428 169.00 | 1 428 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 398.00 | 10 122.00 | 1 476 275.00 | 1 486 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 751.00 | 32 916.00 | | 88 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 324.00 | 197 835.00 | | 282 324.00 |
DL TOTAL (I) | 382 076.00 | 241 751.00 | | 382 076.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 566.00 | 227 870.00 | | 253 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 763.00 | 714 569.00 | | 804 763.00 |
EA Autres dettes | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 200.00 | 952 198.00 | | 1 078 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 275.00 | 1 209 949.00 | | 1 476 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 200.00 | 952 198.00 | | 1 078 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 994.00 | | 13 235.00 | 44 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 146.00 | | 8 435.00 | 14 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 4 800.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 4 206.00 | | 5 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 1 168.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | 3 038.00 | | 5 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 566.00 | 253 566.00 | | 253 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 564.00 | 296 564.00 | | 296 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 276.00 | 265 276.00 | | 265 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 852 393.00 | 852 393.00 | | 852 393.00 |
VB T. V. A. | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VC Groupe et associés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 446.00 | 175 446.00 | | 175 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 182.00 | 130 182.00 | | 130 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 629.00 | 1 209 469.00 | 14 160.00 | 1 223 629.00 |
VW T.V.A. | 208 238.00 | 208 238.00 | | 208 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 200.00 | 1 078 200.00 | | 1 078 200.00 |