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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 641.00 | 146 243.00 | 85 398.00 | 231 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 585.00 | 165 800.00 | 49 785.00 | 215 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 164.00 | 312 962.00 | 153 202.00 | 466 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
BZ Autres créances | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 591.00 | | 438 591.00 | 438 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 755.00 | 312 962.00 | 591 793.00 | 904 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 384.00 | 244 411.00 | | 257 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 907.00 | 12 973.00 | | 135 907.00 |
DL TOTAL (I) | 398 791.00 | 262 884.00 | | 398 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 100.00 | 113 593.00 | | 75 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 920.00 | 26 128.00 | | 51 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 569.00 | 22 634.00 | | 63 569.00 |
EA Autres dettes | | 21 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 003.00 | 186 767.00 | | 193 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 793.00 | 449 652.00 | | 591 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 765.00 | | | 156 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 464.00 | | 38 700.00 | 427 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 526.00 | | 38 700.00 | 408 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 478.00 | 68 484.00 | | 244 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 305.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 865.00 | 68 179.00 | | 243 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
UX Autres créances clients | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 100.00 | 38 862.00 | 36 238.00 | 75 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 003.00 | 156 765.00 | 36 238.00 | 193 003.00 |