| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 191.00 | 505.00 | 32 686.00 | 33 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 406.00 | 505.00 | 291 901.00 | 292 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CF Disponibilités | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 922.00 | | 114 922.00 | 114 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 329.00 | 505.00 | 406 824.00 | 407 329.00 |
CU Autres participations | 257 655.00 | | 257 655.00 | 257 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | 236 000.00 | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | 920.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 589.00 | 31 658.00 | | 45 589.00 |
DK Provisions réglementées | 7 653.00 | 6 428.00 | | 7 653.00 |
DL TOTAL (I) | 376 821.00 | 330 006.00 | | 376 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 14 319.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 825.00 | 4 480.00 | | 4 825.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 53.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 003.00 | 18 852.00 | | 30 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 824.00 | 348 857.00 | | 406 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225.00 | 1 532.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 1 532.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -1 532.00 | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 910.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 722.00 | 100 713.00 | | 120 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 132.00 | 69 055.00 | | 75 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 589.00 | 31 658.00 | | 45 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 215.00 | | 33 191.00 | 259 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 215.00 | | | 259 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 428.00 | 1 225.00 | | 6 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428.00 | 1 225.00 | | 6 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 003.00 | 10 003.00 | 20 000.00 | 30 003.00 |