| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 11 052.00 | 63 948.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 125 419.00 | 41 807.00 | 83 612.00 | 125 419.00 |
AP Constructions | 18 541.00 | 12 013.00 | 6 529.00 | 18 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 765.00 | 109 369.00 | 63 396.00 | 172 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 136.00 | 4 678.00 | 3 458.00 | 8 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 581.00 | 181 399.00 | 236 182.00 | 417 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 738.00 | | 398 738.00 | 398 738.00 |
BZ Autres créances | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
CF Disponibilités | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 631.00 | | 552 631.00 | 552 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 212.00 | 181 399.00 | 788 813.00 | 970 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 121.00 | 79 008.00 | | 28 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400.00 | -80 887.00 | | -2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 35 720.00 | 8 121.00 | | 35 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 833.00 | 42 779.00 | | 49 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 734.00 | 100 281.00 | | 97 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 575.00 | | |
EA Autres dettes | 480 674.00 | 455 447.00 | | 480 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 852.00 | 124 216.00 | | 124 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 093.00 | 737 299.00 | | 753 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 813.00 | 745 419.00 | | 788 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 538 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 16 089.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 738.00 | -16 089.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 726.00 | 571 756.00 | | 570 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 126.00 | 652 643.00 | | 573 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400.00 | -80 887.00 | | -2 400.00 |