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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414.00 | 1 981.00 | 433.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414.00 | 1 981.00 | 433.00 | 2 414.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 056.00 | | 172 056.00 | 172 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 470.00 | 1 981.00 | 172 490.00 | 174 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 378.00 | 128 368.00 | | 128 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 893.00 | 10.00 | | -2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 145 485.00 | 148 378.00 | | 145 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | 3 481.00 | | 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 670.00 | 20 521.00 | | 26 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 005.00 | 24 791.00 | | 27 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 490.00 | 173 169.00 | | 172 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 005.00 | 24 791.00 | | 27 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 976.00 | 58 002.00 | | 84 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 870.00 | 57 991.00 | | 87 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 893.00 | 10.00 | | -2 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 886.00 | 3 043.00 | | 7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 715.00 | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 715.00 | 2 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 885.00 | 2 245.00 | 19 149.00 | 18 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | 2 245.00 | 19 149.00 | 18 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
VW T.V.A. | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 669.00 | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | 304.00 | | 843.00 |
ST Autres comptes | 13 341.00 | 11 445.00 | | 13 341.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 5 735.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 313.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | 982.00 | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 611.00 | 4 800.00 | | 1 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 404.00 | 4 284.00 | | 1 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 084.00 | 17 484.00 | | 15 084.00 |