| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 128.00 | 1 673.00 | 1 454.00 | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519.00 | 2 573.00 | 2 945.00 | 5 519.00 |
BT Marchandises | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | 18 977.00 | -16 431.00 | 2 546.00 |
CF Disponibilités | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 598.00 | 18 977.00 | 73 621.00 | 92 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 116.00 | 21 550.00 | 76 566.00 | 98 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 619.00 | 335.00 | | 2 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 150.00 | 2 284.00 | | 7 150.00 |
DL TOTAL (I) | 10 869.00 | 3 719.00 | | 10 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | 57 591.00 | | 54 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 874.00 | 8 805.00 | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 697.00 | 67 499.00 | | 65 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 566.00 | 71 218.00 | | 76 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 697.00 | 67 499.00 | | 65 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143.00 | 430.00 | | 2 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | 313.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 117.00 | | 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 636.00 | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 753.00 | 1 257.00 | | 1 753.00 |
ST Autres comptes | 8 939.00 | 7 523.00 | | 8 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 716.00 | 6 520.00 | | 6 716.00 |
YT Sous‐traitance | 4 339.00 | 4 682.00 | | 4 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 489.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | 1 125.00 | | 1 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 461.00 | 9 874.00 | | 11 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 669.00 | 11 502.00 | | 13 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 747.00 | 19 982.00 | | 21 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |