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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 197.00 | 308.00 | 889.00 | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639.00 | 707.00 | 1 931.00 | 2 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 387.00 | 23 873.00 | 60 514.00 | 84 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 298.00 | 24 889.00 | 69 409.00 | 94 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 884.00 | 4 888.00 | 260 996.00 | 265 884.00 |
BZ Autres créances | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CF Disponibilités | 436 262.00 | | 436 262.00 | 436 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 262.00 | 4 888.00 | 772 374.00 | 777 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 560.00 | 29 776.00 | 841 783.00 | 871 560.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 228.00 | 107 095.00 | | 120 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 132.00 | 163 133.00 | | 185 132.00 |
DL TOTAL (I) | 313 610.00 | 278 478.00 | | 313 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 495.00 | | | 139 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 559.00 | 54 746.00 | | 52 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 957.00 | 260 321.00 | | 330 957.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | 882.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 173.00 | 316 089.00 | | 528 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 783.00 | 621 601.00 | | 841 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 701.00 | | 18 597.00 | 75 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 701.00 | | 18 522.00 | 69 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 75.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 626.00 | 15 262.00 | | 9 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | 15 262.00 | | 9 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
6T Sur comptes clients | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 921.00 | | 27 034.00 | 31 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 260 019.00 | 260 019.00 | | 260 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VI Groupe et associés | 139 495.00 | 139 495.00 | | 139 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 999.00 | 340 999.00 | | 340 999.00 |
VW T.V.A. | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 173.00 | 528 173.00 | | 528 173.00 |