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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 749.00 | 284.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 807.00 | 18 948.00 | 15 860.00 | 34 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 363.00 | 21 882.00 | 42 481.00 | 64 363.00 |
BT Marchandises | 91 457.00 | | 91 457.00 | 91 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 245 311.00 | | 245 311.00 | 245 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 985.00 | | 347 985.00 | 347 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 348.00 | 21 882.00 | 390 466.00 | 412 348.00 |
CU Autres participations | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
DH Report à nouveau | 192 887.00 | 192 887.00 | | 192 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 098.00 | 80 651.00 | | 57 098.00 |
DL TOTAL (I) | 336 136.00 | 279 038.00 | | 336 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 163.00 | 23 076.00 | | 15 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 2 290.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 330.00 | 37 379.00 | | 31 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 331.00 | 67 444.00 | | 54 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 467.00 | 346 482.00 | | 390 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 076.00 | 52 281.00 | | 45 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 063.00 | 4 818.00 | | 17 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 364.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 4 454.00 | | 15 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 163.00 | 5 907.00 | 9 255.00 | 15 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 843.00 | 11 053.00 | 3 790.00 | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 331.00 | 45 076.00 | 9 255.00 | 54 331.00 |