| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 500.00 | | 2 381 500.00 | 2 381 500.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 5 194 748.00 | | 5 194 748.00 | 5 194 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 426.00 | | 5 195 426.00 | 5 195 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 926.00 | | 7 576 926.00 | 7 576 926.00 |
CU Autres participations | 2 381 500.00 | | 2 381 500.00 | 2 381 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 881 500.00 | 2 881 500.00 | | 2 881 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 150.00 | 288 150.00 | | 288 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 491 665.00 | 2 726 727.00 | | 3 491 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 917.00 | 764 938.00 | | 763 917.00 |
DL TOTAL (I) | 7 425 232.00 | 6 661 315.00 | | 7 425 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 328.00 | 112 900.00 | | 151 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 163.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 694.00 | 113 063.00 | | 151 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 926.00 | 6 774 378.00 | | 7 576 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 694.00 | 113 063.00 | | 151 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 992.00 | 1 001 321.00 | | 1 000 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 075.00 | 236 383.00 | | 237 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 917.00 | 764 938.00 | | 763 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 500.00 | | | 2 381 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381 500.00 | | | 2 381 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 328.00 | 151 328.00 | | 151 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 694.00 | 151 694.00 | | 151 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 163.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 621.00 | 13 581.00 | | 11 621.00 |
ST Autres comptes | 13 265.00 | 16 777.00 | | 13 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 390.00 | 923.00 | | 5 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 433.00 | 204 939.00 | | 206 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366.00 | 163.00 | | 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 709.00 | 236 220.00 | | 236 709.00 |