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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 901.00 | 2 188.00 | 3 713.00 | 5 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 985.00 | 6 523.00 | 17 461.00 | 23 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 454.00 | 8 711.00 | 21 743.00 | 30 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BZ Autres créances | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CF Disponibilités | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 089.00 | | 141 089.00 | 141 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 543.00 | 8 711.00 | 162 832.00 | 171 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
DL TOTAL (I) | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 832.00 | | | 162 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 231.00 | | 400 231.00 | 400 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 231.00 | | 400 231.00 | 400 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 253.00 | | | 400 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 345.00 | | | 355 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 762.00 | | 21 692.00 | 8 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | | 21 294.00 | 8 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 399.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188.00 | 4 524.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | 4 524.00 | | 4 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 717.00 | 23 358.00 | 359.00 | 23 717.00 |
VW T.V.A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
ST Autres comptes | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820.00 | | | 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |