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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 448.00 | 6 708.00 | 12 740.00 | 19 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 448.00 | 6 708.00 | 12 740.00 | 19 448.00 |
060 Stock marchandises | 497 766.00 | 18 500.00 | 479 266.00 | 497 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 684.00 | | 190 684.00 | 190 684.00 |
072 Créances – Autres | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
084 Disponibilités | 149 847.00 | | 149 847.00 | 149 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 902 849.00 | 18 500.00 | 884 349.00 | 902 849.00 |
110 Total général Actif | 922 297.00 | 25 208.00 | 897 089.00 | 922 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 428 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 905.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 409.00 | | | 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 418 019.00 | | | 418 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 404 756.00 | | | 404 756.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |