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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 2 275.00 | 2 824.00 | 5 099.00 |
040 Immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 836.00 | 2 275.00 | 17 561.00 | 19 836.00 |
060 Stock marchandises | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 909.00 | 49 708.00 | 267 201.00 | 316 909.00 |
072 Créances – Autres | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
084 Disponibilités | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 284.00 | 49 708.00 | 447 576.00 | 497 284.00 |
110 Total général Actif | 517 120.00 | 51 983.00 | 465 137.00 | 517 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 137.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 084.00 | | | 184 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 708.00 | | | 49 708.00 |