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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 510.00 | 1 002.00 | 3 507.00 | 4 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 510.00 | 1 002.00 | 43 507.00 | 44 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
072 Créances – Autres | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
084 Disponibilités | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
110 Total général Actif | 71 631.00 | 1 002.00 | 70 628.00 | 71 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
252 Charges sociales | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 510.00 | | | 44 510.00 |