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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 1 529.00 | 1 940.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 188.00 | 118 539.00 | 306 649.00 | 425 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 678.00 | 120 068.00 | 308 609.00 | 428 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 916.00 | | 164 916.00 | 164 916.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 034.00 | | 257 034.00 | 257 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 711.00 | 120 068.00 | 565 643.00 | 685 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 021.00 | 7 719.00 | | 8 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 014.00 | 9 561.00 | | -18 014.00 |
DL TOTAL (I) | 67 007.00 | 94 281.00 | | 67 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 383.00 | 259 060.00 | | 402 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 315.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 913.00 | | 15 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 815.00 | 105 573.00 | | 79 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 636.00 | 380 861.00 | | 498 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 643.00 | 475 142.00 | | 565 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 781.00 | 213 169.00 | | 242 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 047.00 | | 235 064.00 | 360 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 434.00 | 428 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 554.00 | 428 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 147.00 | | 235 064.00 | 357 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 140.00 | 96 417.00 | 80 489.00 | 104 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 140.00 | 96 417.00 | 80 489.00 | 104 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
UX Autres créances clients | 164 916.00 | 164 916.00 | | 164 916.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 198.00 | 136 343.00 | 255 854.00 | 392 198.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 318.00 | | | 246 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 181.00 | | | 113 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
VW T.V.A. | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 636.00 | 242 781.00 | 255 854.00 | 498 636.00 |