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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -18 415.00 | 18 415.00 | |
072 Créances – Autres | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
084 Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 784.00 | -18 415.00 | 21 199.00 | 2 784.00 |
110 Total général Actif | 20 614.00 | -18 415.00 | 39 029.00 | 20 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 657.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -28 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
222 Production stockée | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 415.00 | | | -18 415.00 |
242 Autres charges externes. | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
252 Charges sociales | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 915.00 | | | 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |