| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 799.00 | 28 633.00 | 106 166.00 | 134 799.00 |
040 Immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 642.00 | 29 780.00 | 236 862.00 | 266 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
072 Créances – Autres | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
084 Disponibilités | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
110 Total général Actif | 343 864.00 | 29 780.00 | 314 084.00 | 343 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 732.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 309.00 | 595.00 | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 470.00 | 9 940.00 | 5 531.00 | 15 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 183.00 | 35 713.00 | 112 470.00 | 148 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 621.00 | 46 961.00 | 269 659.00 | 316 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BT Marchandises | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CF Disponibilités | 113 955.00 | | 113 955.00 | 113 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 588.00 | | 152 588.00 | 152 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 208.00 | 46 961.00 | 422 247.00 | 469 208.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 953.00 | | | 371 953.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 316.00 | | | 424 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
242 Autres charges externes. | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 380.00 | | | 135 380.00 |
252 Charges sociales | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
262 Autres charges | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 725.00 | | | 343 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
DL TOTAL (I) | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 653.00 | | | 153 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 834.00 | | | 315 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 247.00 | | | 422 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 404.00 | | | 196 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 317.00 | | | 249 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
FA Ventes de marchandises | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
FG Production vendue services | 432 096.00 | | 432 096.00 | 432 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 513.00 | | 490 513.00 | 490 513.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 043.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 880.00 | | | 490 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 926.00 | | | 443 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 881.00 | | | 881.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 630.00 | | 49 991.00 | 266 630.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65.00 | | | 65.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 147.00 | | 10 757.00 | 121 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 799.00 | | 28 854.00 | 134 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 380.00 | 10 683.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 780.00 | 17 181.00 | | 29 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 162.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | 17 019.00 | | 28 633.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 460.00 | 34 031.00 | 119 429.00 | 153 460.00 |
VI Groupe et associés | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 111.00 | 12 048.00 | 21 063.00 | 33 111.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 833.00 | 196 404.00 | 119 429.00 | 315 833.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
YT Sous‐traitance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 977.00 | | | 90 977.00 |