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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 082.00 | 11 037.00 | 68 045.00 | 79 082.00 |
BZ Autres créances | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 965.00 | 11 037.00 | 130 928.00 | 141 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 965.00 | 11 037.00 | 130 928.00 | 141 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 676.00 | | | -25 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 666.00 | -25 676.00 | | 16 666.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009.00 | -17 676.00 | | -1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 40 021.00 | | 12 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 466.00 | 33 295.00 | | 59 466.00 |
EA Autres dettes | 60 422.00 | 35 567.00 | | 60 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 938.00 | 108 883.00 | | 131 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 928.00 | 91 208.00 | | 130 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 868.00 | | 357 868.00 | 357 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 868.00 | | 357 868.00 | 357 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 037.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 142.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 142.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -142.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | -4 334.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 811.00 | 105 440.00 | | 359 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 144.00 | 131 115.00 | | 343 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 666.00 | -25 676.00 | | 16 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VC Groupe et associés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 938.00 | 131 938.00 | | 131 938.00 |