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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 061.00 | 4 364.00 | 4 697.00 | 9 061.00 |
040 Immobilisations financières | 69 250.00 | 2 250.00 | 67 000.00 | 69 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 941.00 | 6 614.00 | 72 327.00 | 78 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
072 Créances – Autres | 6 592.00 | 1 850.00 | 4 742.00 | 6 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 548.00 | 555.00 | 7 994.00 | 8 548.00 |
084 Disponibilités | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 597.00 | 2 405.00 | 44 193.00 | 46 597.00 |
110 Total général Actif | 125 538.00 | 9 019.00 | 116 520.00 | 125 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
230 Autres produits | 599.00 | | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
242 Autres charges externes. | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | | | 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 430.00 | | | 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |