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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 142.00 | 2 076.00 | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 225.00 | 1 330.00 | 1 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848.00 | 367.00 | 3 481.00 | 3 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 015.00 | 367.00 | 44 649.00 | 45 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 740.00 | -14 402.00 | | -9 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 408.00 | 4 661.00 | | 10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 9 667.00 | -740.00 | | 9 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 759.00 | 18 247.00 | | 13 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 2 162.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 13 456.00 | | 10 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 472.00 | 5 916.00 | | 9 472.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 756.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 981.00 | 40 536.00 | | 34 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 649.00 | 39 796.00 | | 44 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 981.00 | 40 536.00 | | 34 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 467.00 | 16 338.00 | | 13 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 796.00 | | 144 796.00 | 144 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 796.00 | | 144 796.00 | 144 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 881.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 371.00 | 1 268.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 034.00 | 69 220.00 | | 153 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 627.00 | 64 559.00 | | 142 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 408.00 | 4 661.00 | | 10 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 369.00 | 19 771.00 | | 28 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | 3 773.00 | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 272.00 | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 616.00 | 2 701.00 | | 1 616.00 |
ST Autres comptes | 103 991.00 | 50 636.00 | | 103 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206.00 | | | 206.00 |
YT Sous‐traitance | 439.00 | | | 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | 281.00 | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | 553.00 | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 059.00 | 7 864.00 | | 28 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 221.00 | 7 070.00 | | 17 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 252.00 | 53 337.00 | | 106 252.00 |