| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 9 408.00 | 9 489.00 | 18 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 790.00 | 16 276.00 | 18 514.00 | 34 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 478.00 | 25 684.00 | 60 794.00 | 86 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 045.00 | 25 684.00 | 76 361.00 | 102 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 986.00 | 23 958.00 | | 24 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 213.00 | 1 028.00 | | -11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 14 873.00 | 26 086.00 | | 14 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572.00 | 12 119.00 | | 8 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 88.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 764.00 | 15 713.00 | | 18 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 094.00 | 37 373.00 | | 32 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 488.00 | 65 292.00 | | 61 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 361.00 | 91 378.00 | | 76 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 488.00 | 65 292.00 | | 61 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 572.00 | 12 119.00 | | 8 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 478.00 | | 1 000.00 | 85 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 687.00 | | 1 000.00 | 52 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 693.00 | 5 991.00 | | 19 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | 5 991.00 | | 19 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 526.00 | 7 735.00 | 32 791.00 | 40 526.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 1 291.00 | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 723.00 | 8 530.00 | | 8 723.00 |
ST Autres comptes | 23 200.00 | 22 960.00 | | 23 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 607.00 | 35 335.00 | | 35 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | 3 425.00 | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | 4 716.00 | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 242.00 | 34 523.00 | | 33 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 656.00 | 20 338.00 | | 20 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 529.00 | 66 824.00 | | 67 529.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |