| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487.00 | 1 223.00 | 2 264.00 | 3 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285.00 | 2 389.00 | 895.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 321.00 | 149 708.00 | 5 613.00 | 155 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 960.00 | 149 708.00 | 28 252.00 | 177 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 859.00 | 15 451.00 | | 13 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | -1 592.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 20 976.00 | 19 359.00 | | 20 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 113.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 041.00 | | 1 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 842.00 | 3 800.00 | | 5 842.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 197.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 276.00 | 5 150.00 | | 7 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 252.00 | 24 509.00 | | 28 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 276.00 | 5 150.00 | | 7 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 5 070.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 8 130.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 42 270.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 232.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 371.00 | 74 681.00 | | 36 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 754.00 | 76 274.00 | | 34 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617.00 | -1 592.00 | | 1 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 997.00 | | 7 923.00 | 153 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 598.00 | 155 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 598.00 | 148 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 145.00 | | 5 003.00 | 150 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | 2 920.00 | 3 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 906.00 | 5 101.00 | 3 299.00 | 147 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 096.00 | 3 299.00 | 3 299.00 | 146 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 1 802.00 | | 1 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |