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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
AP Constructions | 34 356.00 | 9 867.00 | 24 489.00 | 34 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 516.00 | 36 124.00 | 44 393.00 | 80 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 381.00 | 4 939.00 | 3 442.00 | 8 381.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 603.00 | 50 929.00 | 100 673.00 | 151 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 735.00 | 50 929.00 | 133 805.00 | 184 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 066.00 | -4 496.00 | | -4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | 429.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 11 660.00 | 10 934.00 | | 11 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 375.00 | 44 642.00 | | 29 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 093.00 | 49 036.00 | | 51 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 895.00 | 21 907.00 | | 33 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 782.00 | 12 804.00 | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 145.00 | 128 388.00 | | 122 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 805.00 | 139 322.00 | | 133 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 755.00 | 76 013.00 | | 76 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 508.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 539.00 | | 188 539.00 | 188 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 539.00 | | 188 539.00 | 188 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 565.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 686.00 | 207 752.00 | | 195 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 960.00 | 207 323.00 | | 194 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | 429.00 | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 603.00 | | 5 000.00 | 146 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 364.00 | 18 565.00 | | 32 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 364.00 | 18 565.00 | | 32 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 12 000.00 | 23 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 375.00 | 6 985.00 | 22 390.00 | 29 375.00 |
VI Groupe et associés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 145.00 | 76 755.00 | 45 390.00 | 122 145.00 |