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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BZ Autres créances | 3 275 718.00 | | 3 275 718.00 | 3 275 718.00 |
CF Disponibilités | 1 360 835.00 | | 1 360 835.00 | 1 360 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 552.00 | | 4 636 552.00 | 4 636 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 318.00 | | 5 100 318.00 | 5 100 318.00 |
CU Autres participations | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DH Report à nouveau | -154 253.00 | -141 386.00 | | -154 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 130.00 | -12 867.00 | | -135 130.00 |
DL TOTAL (I) | -183 287.00 | -48 157.00 | | -183 287.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 084 410.00 | 1 839 851.00 | | 5 084 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 1 989.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 250.00 | 81 743.00 | | 182 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 590.00 | 2 220.00 | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 604.00 | 1 925 803.00 | | 5 283 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 318.00 | 1 877 646.00 | | 5 100 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 772.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 562.00 | | | 262 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 114 760.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 114 760.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 71 703.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 250.00 | 71 703.00 | | 9 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 43 057.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 114.00 | 261 369.00 | | 460 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 243.00 | 274 236.00 | | 595 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 130.00 | -12 867.00 | | -135 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 200.00 | | 9 300.00 | 150 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 150 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 150 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 200.00 | | 9 300.00 | 150 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 084 410.00 | 110 910.00 | 4 973 500.00 | 5 084 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 250.00 | 182 250.00 | | 182 250.00 |
VC Groupe et associés | 3 275 004.00 | | 3 275 004.00 | 3 275 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 163 500.00 | | | 3 163 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 718.00 | 714.00 | 3 275 004.00 | 3 275 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 604.00 | 306 749.00 | 4 973 500.00 | 5 283 604.00 |