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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 513.00 | 33 201.00 | 22 312.00 | 55 513.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 372.00 | 33 201.00 | 25 171.00 | 58 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
084 Disponibilités | 167 849.00 | | 167 849.00 | 167 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 120.00 | | 192 120.00 | 192 120.00 |
110 Total général Actif | 250 492.00 | 33 201.00 | 217 291.00 | 250 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 729.00 | | | -10 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |