| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 5 325.00 | 1 105.00 | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 135.00 | 85.00 | 2 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 700.00 | 7 460.00 | 11 241.00 | 18 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 874.00 | | 241 874.00 | 241 874.00 |
BZ Autres créances | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 512.00 | | 324 512.00 | 324 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 212.00 | 7 460.00 | 335 753.00 | 343 212.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 90 879.00 | 70 915.00 | | 90 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 308.00 | 19 965.00 | | -5 308.00 |
DL TOTAL (I) | 135 971.00 | 141 279.00 | | 135 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 190.00 | 4 175.00 | | 11 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 561.00 | 57 044.00 | | 40 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 500.00 | 23 257.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 20 115.00 | | 26 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 722.00 | 59 031.00 | | 90 722.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 873.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 781.00 | 164 495.00 | | 199 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 753.00 | 305 774.00 | | 335 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 363.00 | | 367 363.00 | 367 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 363.00 | | 367 363.00 | 367 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | 2 055.00 | | 1 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 5 839.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | -2 839.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 591.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 214.00 | 385 846.00 | | 368 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 523.00 | 365 881.00 | | 373 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 308.00 | 19 965.00 | | -5 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 700.00 | | 25 904.00 | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 904.00 | 18 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 904.00 | 8 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | | 15 904.00 | 8 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 10 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453.00 | 1 006.00 | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 1 006.00 | | 6 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | | 241 874.00 | 241 874.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1 207.00 | 1 207.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 4 914.00 | 4 914.00 | |
VB T. V. A. | | 48 160.00 | 48 160.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VI Groupe et associés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1 306.00 | 1 306.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 297 461.00 | 297 461.00 | |
VW T.V.A. | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 282.00 | 170 282.00 | | 170 282.00 |