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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 354.00 | 33 353.00 | 24 001.00 | 57 354.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 366.00 | 91 726.00 | 120 640.00 | 212 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 469.00 | 260 288.00 | 121 181.00 | 381 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 910.00 | 385 367.00 | 403 543.00 | 788 910.00 |
BT Marchandises | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060 806.00 | | 2 060 806.00 | 2 060 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 714.00 | 66 782.00 | 2 730 932.00 | 2 797 714.00 |
BZ Autres créances | 454 102.00 | | 454 102.00 | 454 102.00 |
CF Disponibilités | 422 480.00 | | 422 480.00 | 422 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 042.00 | 66 782.00 | 5 817 260.00 | 5 884 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 952.00 | 452 149.00 | 6 220 803.00 | 6 672 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 192.00 | | | 2 293 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 969.00 | | | 179 969.00 |
DH Report à nouveau | 1 969 418.00 | | | 1 969 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 892.00 | | | 605 892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 048 471.00 | | | 5 048 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 408.00 | | | 197 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 145.00 | | | 944 145.00 |
EA Autres dettes | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 332.00 | | | 1 172 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 803.00 | | | 6 220 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 332.00 | | | 1 172 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 890.00 | | 98 432.00 | 708 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 414.00 | 788 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 414.00 | 593 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 257.00 | | 14 006.00 | 162 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 523.00 | | 83 725.00 | 528 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | 701.00 | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 573.00 | 95 208.00 | 18 414.00 | 308 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 016.00 | 15 336.00 | | 18 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 557.00 | 79 872.00 | 18 414.00 | 290 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 119.00 | | 4 338.00 | 71 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 119.00 | | 4 338.00 | 71 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 119.00 | | 4 338.00 | 71 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 408.00 | 197 408.00 | | 197 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 407.00 | 2 713 407.00 | | 2 713 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VC Groupe et associés | 318 255.00 | 318 255.00 | | 318 255.00 |
VI Groupe et associés | 756 933.00 | 756 933.00 | | 756 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 548.00 | 3 268 257.00 | 17 291.00 | 3 285 548.00 |
VW T.V.A. | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 332.00 | 1 172 332.00 | | 1 172 332.00 |