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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 867.00 | | 238 867.00 | 238 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 942.00 | 35 539.00 | 23 403.00 | 58 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 670.00 | 557.00 | 1 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 687.00 | 36 209.00 | 268 478.00 | 304 687.00 |
BT Marchandises | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 385.00 | 36 209.00 | 282 176.00 | 318 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 593.00 | 59 322.00 | | 86 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759.00 | 27 271.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 93 853.00 | 92 093.00 | | 93 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 923.00 | 64 069.00 | | 28 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 754.00 | 97 333.00 | | 124 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 6 842.00 | | 7 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 554.00 | 31 086.00 | | 24 554.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 2 150.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 323.00 | 201 480.00 | | 188 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 176.00 | 293 574.00 | | 282 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 324.00 | 65 182.00 | | 188 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -45.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 921.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 451.00 | 308 208.00 | | 299 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 692.00 | 280 937.00 | | 297 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759.00 | 27 271.00 | | 1 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 921.00 | 3 533.00 | | 3 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 021.00 | | 2 666.00 | 302 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 867.00 | | | 238 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 504.00 | | 2 665.00 | 57 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 992.00 | 4 217.00 | | 31 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 992.00 | 4 217.00 | | 31 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VI Groupe et associés | 124 754.00 | 124 754.00 | | 124 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 323.00 | 188 324.00 | | 188 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 249.00 | | | 71 249.00 |