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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 591.00 | 22 375.00 | 24 216.00 | 46 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 203.00 | 297 891.00 | 203 313.00 | 501 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 371.00 | 324 755.00 | 676 616.00 | 1 001 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 968.00 | | 19 966.00 | 19 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
BZ Autres créances | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
CF Disponibilités | 147 533.00 | | 147 533.00 | 147 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 312.00 | | 280 312.00 | 280 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 683.00 | 324 755.00 | 956 926.00 | 1 281 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -760 317.00 | -743 665.00 | | -760 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 745.00 | -16 652.00 | | -428 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 576.00 | 18 066.00 | | 36 576.00 |
DL TOTAL (I) | -1 142 486.00 | -732 251.00 | | -1 142 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 133.00 | 118 981.00 | | 198 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 468.00 | 1 517 125.00 | | 1 605 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874.00 | 1 374.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 771.00 | 164 035.00 | | 146 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 340.00 | 84 942.00 | | 64 340.00 |
EA Autres dettes | 81 829.00 | 5 644.00 | | 81 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 099 415.00 | 1 895 850.00 | | 2 099 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 928.00 | 1 163 599.00 | | 956 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 071.00 | 1 878 579.00 | | 514 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 88 876.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 519.00 | | 852.00 | 1 000 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 317.00 | | | 443 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 942.00 | | 852.00 | 546 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 151.00 | 67 604.00 | | 257 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 661.00 | 67 604.00 | | 252 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 123.00 | 200 123.00 | | 200 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 771.00 | 146 771.00 | | 146 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 344.00 | | 1 405 344.00 | 1 405 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
VP Divers | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 071.00 | 112 811.00 | 10 260.00 | 123 071.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 541.00 | 511 197.00 | 1 585 344.00 | 2 096 541.00 |