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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036.00 | 548.00 | 2 488.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036.00 | 548.00 | 2 488.00 | 3 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CF Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 701.00 | 548.00 | 145 153.00 | 145 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 370.00 | -3 963.00 | | -31 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134.00 | -27 407.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | -25 236.00 | -26 370.00 | | -25 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 164.00 | 173 857.00 | | 112 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | 185 235.00 | | 13 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 139.00 | 85 918.00 | | 45 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 389.00 | 445 010.00 | | 170 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 153.00 | 418 639.00 | | 145 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 262.00 | | 746 262.00 | 746 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 262.00 | | 746 262.00 | 746 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 971.00 | 670 759.00 | | 749 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 837.00 | 698 166.00 | | 748 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134.00 | -27 407.00 | | 1 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 036.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
UX Autres créances clients | 111 073.00 | | | 111 073.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
VP Divers | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 304.00 | 115 304.00 | | 115 304.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 389.00 | 170 389.00 | | 170 389.00 |