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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 059.00 | -160 883.00 | | -161 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 355.00 | -175.00 | | 5 355.00 |
DL TOTAL (I) | -154 703.00 | -160 059.00 | | -154 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 760.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 028.00 | 12 085.00 | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 454.00 | 169 846.00 | | 167 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 751.00 | 9 787.00 | | 12 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 454.00 | 169 846.00 | | 167 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 903.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 048.00 | 160 547.00 | | 90 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 693.00 | 160 722.00 | | 84 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 355.00 | -175.00 | | 5 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 454.00 | 167 454.00 | | 167 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 1 683.00 | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 059.00 | 1 795.00 | | 1 059.00 |
ST Autres comptes | 1 498.00 | 2 216.00 | | 1 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 967.00 | 13 045.00 | | 12 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 845.00 | 2 758.00 | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | 1 758.00 | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | 32 100.00 | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 343.00 | 4 356.00 | | 3 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 368.00 | 19 813.00 | | 16 368.00 |