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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 533.00 | 6 779.00 | 19 754.00 | 26 533.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 533.00 | 6 779.00 | 22 754.00 | 29 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 107.00 | | 108 107.00 | 108 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
072 Créances – Autres | 25 959.00 | | 25 259.00 | 25 959.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 755.00 | | 185 755.00 | 185 755.00 |
110 Total général Actif | 212 238.00 | 6 779.00 | 205 459.00 | 212 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 158 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 326.00 | 141 682.00 | | 70 326.00 |
222 Production stockée | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 145.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 137.00 | 141 827.00 | | 127 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 859.00 | 26 492.00 | | 37 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 430.00 | -5 686.00 | | 1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 41 207.00 | 45 320.00 | | 41 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 768.00 | | 1 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 982.00 | 39 741.00 | | 43 982.00 |
252 Charges sociales | 16 258.00 | 14 927.00 | | 16 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 388.00 | 4 058.00 | | 5 388.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 147.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 906.00 | 125 767.00 | | 147 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 769.00 | 16 060.00 | | -20 769.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 120.00 | 299.00 | | 4 120.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 28.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 022.00 | 1 967.00 | | 5 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 863.00 | 14 245.00 | | -21 863.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |