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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 673.00 | 366 673.00 | | 366 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 511.00 | 1 073.00 | 37 438.00 | 38 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 328.00 | 1 867.00 | 7 461.00 | 9 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 512.00 | 369 613.00 | 44 899.00 | 414 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 622.00 | 318.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 985.00 | 1 622.00 | 29 363.00 | 30 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 497.00 | 371 235.00 | 74 261.00 | 445 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | 33 010.00 | | 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 31 628.00 | 36 010.00 | | 31 628.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 1 991.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 39 951.00 | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 14 968.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | 50 337.00 | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 634.00 | 107 247.00 | | 27 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 261.00 | 158 257.00 | | 74 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 634.00 | 107 247.00 | | 27 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 410.00 | 1.00 | | 3 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 826.00 | 234 859.00 | | 11 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 7 995.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 751.00 | 1 069 111.00 | | 37 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 634.00 | 1 036 100.00 | | 37 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | 33 010.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 713.00 | | 14 799.00 | 399 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 673.00 | | 8 511.00 | 396 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | 6 288.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 318.00 | 1 222.00 | | 367 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 673.00 | | | 366 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 1 222.00 | | 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 073.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | 1 073.00 | | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 622.00 | 1 073.00 | | 16 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |