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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 888.00 | 2 035.00 | 853.00 | 2 888.00 |
040 Immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 436.00 | 2 035.00 | 12 403.00 | 14 436.00 |
060 Stock marchandises | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
072 Créances – Autres | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
084 Disponibilités | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 507.00 | | 95 507.00 | 95 507.00 |
110 Total général Actif | 109 945.00 | 2 035.00 | 107 910.00 | 109 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 164.00 | | | 204 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
230 Autres produits | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 269.00 | | | 237 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 426.00 | | | 143 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 514.00 | | | -19 514.00 |
242 Autres charges externes. | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
252 Charges sociales | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | | | 558.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 529.00 | | | 211 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 563.00 | | | 21 563.00 |