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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 10.00 | | 8.00 | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 451.00 | 1 547 725.00 | 154 725.00 | 1 702 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 041.00 | 227 196.00 | 179 844.00 | 407 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 019.00 | 1 774 924.00 | 418 096.00 | 2 193 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 657.00 | 77 461.00 | 1 058 196.00 | 1 135 657.00 |
BZ Autres créances | 1 420 589.00 | | 1 420 589.00 | 1 420 589.00 |
CF Disponibilités | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 456.00 | 77 461.00 | 2 543 994.00 | 2 621 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 475.00 | 1 852 385.00 | 2 962 090.00 | 4 814 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 600.00 | 961 600.00 | | 711 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
DG Autres réserves | | 726 517.00 | | |
DH Report à nouveau | 524 496.00 | 524 496.00 | | 524 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 835.00 | 366 036.00 | | 392 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 091.00 | 2 674 809.00 | | 1 725 091.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 452.00 | 52 150.00 | | 60 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 152.00 | 52 150.00 | | 65 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389.00 | 603.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 932.00 | 449 950.00 | | 571 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 303.00 | 468 719.00 | | 443 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
EA Autres dettes | 114 902.00 | 113 187.00 | | 114 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 847.00 | 1 032 458.00 | | 1 171 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 090.00 | 3 759 416.00 | | 2 962 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 314 029.00 | 1 010.00 | 5 315 039.00 | 5 314 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 029.00 | 1 010.00 | 5 315 039.00 | 5 314 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 551 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 965.00 | |
GE Autres charges | | | 25 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | 3 696.00 | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | 3 696.00 | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 637.00 | 2 586.00 | | 14 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 337.00 | 2 586.00 | | 19 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 489.00 | 1 110.00 | | -17 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 768.00 | 65 097.00 | | 99 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 054.00 | 5 167 991.00 | | 5 554 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 219.00 | 4 801 955.00 | | 5 161 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 835.00 | 366 036.00 | | 392 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 023.00 | | 67 401.00 | 2 186 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 886.00 | 45 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 405.00 | 2 193 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 934.00 | 2 147 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 128.00 | | 65 629.00 | 2 137 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 310.00 | | 1 772.00 | 44 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 444.00 | 137 998.00 | 59 519.00 | 1 696 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 859.00 | 137 998.00 | 54 934.00 | 1 691 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 150.00 | 14 448.00 | 1 445.00 | 52 150.00 |
6T Sur comptes clients | 80 307.00 | | 2 846.00 | 80 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 307.00 | | 2 846.00 | 80 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 457.00 | 14 448.00 | 4 291.00 | 132 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 965.00 | 3 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 783.00 | 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 932.00 | 571 932.00 | | 571 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 932.00 | 107 932.00 | | 107 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 749.00 | 1 044 749.00 | | 1 044 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
VB T. V. A. | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 556.00 | 1 326 556.00 | | 1 326 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 636.00 | 2 561 439.00 | 45 197.00 | 2 606 636.00 |
VW T.V.A. | 251 663.00 | 251 663.00 | | 251 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 847.00 | 1 171 847.00 | | 1 171 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |