| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 824.00 | 27 225.00 | 5 599.00 | 32 824.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 223.00 | 27 225.00 | 35 998.00 | 63 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
072 Créances – Autres | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
084 Disponibilités | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
110 Total général Actif | 179 130.00 | 27 225.00 | 151 905.00 | 179 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 432.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 698.00 | 98 100.00 | | 134 698.00 |
230 Autres produits | 5 118.00 | 525.00 | | 5 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 316.00 | 98 624.00 | | 144 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 753.00 | 32 183.00 | | 50 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 197.00 | | | -4 197.00 |
242 Autres charges externes. | 54 299.00 | 37 133.00 | | 54 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 1 226.00 | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 815.00 | 7 117.00 | | 8 815.00 |
252 Charges sociales | 1 845.00 | 1 503.00 | | 1 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 535.00 | 6 529.00 | | 6 535.00 |
262 Autres charges | 1 699.00 | 1 727.00 | | 1 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 251.00 | 87 418.00 | | 121 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 065.00 | 11 206.00 | | 23 065.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 731.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 217.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 1 510.00 | | 3 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 836.00 | 8 748.00 | | 18 836.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |