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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 2 184.00 | 3 989.00 | 6 173.00 |
AP Constructions | 30 546.00 | 11 879.00 | 18 666.00 | 30 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 041.00 | 16 704.00 | 14 337.00 | 31 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 421.00 | 109 065.00 | 105 356.00 | 214 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 329.00 | 139 832.00 | 176 496.00 | 316 329.00 |
BT Marchandises | 251 375.00 | | 251 375.00 | 251 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 077.00 | 70.00 | 147 007.00 | 147 077.00 |
BZ Autres créances | 189 051.00 | | 189 051.00 | 189 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 523 986.00 | | 523 986.00 | 523 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 353.00 | 70.00 | 1 268 283.00 | 1 268 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 682.00 | 139 902.00 | 1 444 780.00 | 1 584 682.00 |
CU Autres participations | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 3 000.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 727.00 | 328 282.00 | | 131 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 814.00 | 10 845.00 | | 70 814.00 |
DL TOTAL (I) | 403 241.00 | 342 427.00 | | 403 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 938.00 | 65 493.00 | | 40 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 166 699.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 176.00 | 136 106.00 | | 357 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 459.00 | 199 518.00 | | 298 459.00 |
EA Autres dettes | 144 966.00 | 77 451.00 | | 144 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 538.00 | 645 267.00 | | 1 041 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 780.00 | 987 693.00 | | 1 444 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 482.00 | | 104 984.00 | 273 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 138.00 | 316 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 138.00 | 276 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | 4 000.00 | 2 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 590.00 | | 80 556.00 | 257 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | 20 429.00 | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 196.00 | 52 592.00 | 31 955.00 | 119 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 11.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 023.00 | 52 581.00 | 31 955.00 | 117 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 176.00 | 357 176.00 | | 357 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 820.00 | 245 820.00 | | 245 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
UX Autres créances clients | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VC Groupe et associés | 159 953.00 | 159 953.00 | | 159 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 938.00 | 14 199.00 | 26 739.00 | 40 938.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 992.00 | 342 992.00 | | 342 992.00 |
VW T.V.A. | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 538.00 | 1 014 799.00 | 26 739.00 | 1 041 538.00 |