| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 8 133.00 | 6 745.00 | 1 388.00 | 8 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 849.00 | 25 299.00 | 18 550.00 | 43 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 805.00 | 69 715.00 | 15 090.00 | 84 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 819.00 | 101 760.00 | 138 059.00 | 239 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BZ Autres créances | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CF Disponibilités | 420 693.00 | | 420 693.00 | 420 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 236.00 | | 532 236.00 | 532 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 055.00 | 101 760.00 | 670 295.00 | 772 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 706.00 | 14 562.00 | | 91 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 497.00 | 327 144.00 | | 312 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52.00 | 474.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 413 056.00 | 350 981.00 | | 413 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 982.00 | 43 403.00 | | 64 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 592.00 | 97 004.00 | | 88 592.00 |
EA Autres dettes | 103 663.00 | 86 220.00 | | 103 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 239.00 | 226 628.00 | | 257 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 295.00 | 577 609.00 | | 670 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 239.00 | 226 628.00 | | 257 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
FD Production vendue biens | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
FG Production vendue services | 1 358 828.00 | | 1 358 828.00 | 1 358 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 573.00 | | 1 370 573.00 | 1 370 573.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 448.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 165.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 165.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | 283.00 | | -2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 754.00 | 76 887.00 | | 106 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 373.00 | 1 374 102.00 | | 1 394 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 876.00 | 1 046 958.00 | | 1 081 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 497.00 | 327 144.00 | | 312 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 145.00 | 6 068.00 | | 12 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 185.00 | | 19 133.00 | 221 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 239 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 136 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 170.00 | | 19 118.00 | 118 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | 15.00 | 13 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 414.00 | 12 845.00 | 500.00 | 89 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 414.00 | 12 845.00 | 500.00 | 89 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 049.00 | 89 019.00 | 13 030.00 | 102 049.00 |
VW T.V.A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 239.00 | 257 239.00 | | 257 239.00 |