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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 599.00 | 1.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 657.00 | 159 944.00 | 173 713.00 | 333 657.00 |
040 Immobilisations financières | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 307.00 | 163 543.00 | 202 764.00 | 366 307.00 |
060 Stock marchandises | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
072 Créances – Autres | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
084 Disponibilités | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 076.00 | | 175 076.00 | 175 076.00 |
110 Total général Actif | 541 384.00 | 163 543.00 | 377 841.00 | 541 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 435.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 351.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 212.00 | | | 355 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |