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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
AN Terrains | 69 944.00 | 14 818.00 | 55 126.00 | 69 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 470.00 | 17 792.00 | 28 678.00 | 46 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 964.00 | 32 609.00 | 148 354.00 | 180 964.00 |
BT Marchandises | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CF Disponibilités | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 918.00 | | 125 918.00 | 125 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 882.00 | 32 609.00 | 274 272.00 | 306 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 418.00 | | | 216 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 272.00 | | | 274 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 799.00 | | | 189 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 769.00 | | 129 769.00 | 129 769.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 769.00 | | 135 769.00 | 135 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 011.00 | | | 198 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 808.00 | | | 196 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 964.00 | | | 180 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 414.00 | | | 116 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 555.00 | 11 054.00 | | 21 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 555.00 | 11 054.00 | | 21 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 697.00 | 9 078.00 | 26 619.00 | 35 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 469.00 | 73 269.00 | 19 200.00 | 92 469.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 418.00 | 189 799.00 | 26 619.00 | 216 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |